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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 448.00 | 11 226.00 | 9 222.00 | 20 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 448.00 | 11 226.00 | 9 222.00 | 20 448.00 |
BP En cours de production de services | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
BZ Autres créances | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 291.00 | 11 226.00 | 199 066.00 | 210 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 869.00 | | | -26 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 438.00 | | | 122 438.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 066.00 | | | 199 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 385.00 | | 808 385.00 | 808 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 385.00 | | 808 385.00 | 808 385.00 |
FM Production stockée | | | 45 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 132.00 | | | -11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 805.00 | | | 853 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 956.00 | | | 841 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 923.00 | | 9 025.00 | 18 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 20 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 923.00 | | 9 025.00 | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 4 324.00 | 933.00 | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 4 324.00 | 933.00 | 7 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VW T.V.A. | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 950.00 | 189 950.00 | | 189 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
ST Autres comptes | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 297.00 | | | 188 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 671.00 | | | 362 671.00 |