| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 978.00 | 106 803.00 | 43 175.00 | 149 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 654.00 | 118 894.00 | 125 760.00 | 244 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 495.00 | 226 246.00 | 174 249.00 | 400 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | 844.00 | 1 687.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 165 771.00 | | 165 771.00 | 165 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 481.00 | 844.00 | 183 636.00 | 184 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 976.00 | 227 090.00 | 357 886.00 | 584 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 216.00 | 43 950.00 | | -70 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 507.00 | -26 267.00 | | 28 507.00 |
DL TOTAL (I) | -40 709.00 | 69 216.00 | | -40 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 900.00 | 232 611.00 | | 193 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 355.00 | 173 327.00 | | 140 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 117 551.00 | | 44 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 832.00 | 30 336.00 | | 19 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 595.00 | 553 825.00 | | 398 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 886.00 | 484 609.00 | | 357 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 804.00 | 430 395.00 | | 252 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 458.00 | | 480 458.00 | 480 458.00 |
FG Production vendue services | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 408.00 | | 480 408.00 | 480 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | 2 857.00 | | 3 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 350.00 | 412 772.00 | | 487 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 843.00 | 439 039.00 | | 458 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 507.00 | -26 267.00 | | 28 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 024.00 | | 15 471.00 | 385 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 161.00 | | 15 471.00 | 379 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 088.00 | 57 158.00 | | 169 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 539.00 | 57 158.00 | | 168 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -35 000.00 | -35 000.00 | | -35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 791.00 | 48 000.00 | 145 791.00 | 193 791.00 |
VI Groupe et associés | 175 355.00 | 175 355.00 | | 175 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808.00 | 14 494.00 | 5 314.00 | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 595.00 | 252 804.00 | 145 791.00 | 398 595.00 |