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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 366.00 | 13 241.00 | 9 125.00 | 22 366.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 386.00 | 13 241.00 | 9 145.00 | 22 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
110 Total général Actif | 154 707.00 | 13 241.00 | 141 466.00 | 154 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 531.00 | 217 377.00 | | 177 531.00 |
222 Production stockée | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | 2 311.00 | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 728.00 | 219 688.00 | | 225 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 573.00 | 78 731.00 | | 77 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 017.00 | -403.00 | | -4 017.00 |
242 Autres charges externes. | 85 036.00 | 59 806.00 | | 85 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 277.00 | | 1 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 657.00 | 48 225.00 | | 47 657.00 |
252 Charges sociales | 5 801.00 | 2 912.00 | | 5 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | 6 805.00 | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 9.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 486.00 | 197 362.00 | | 219 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 242.00 | 22 326.00 | | 6 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | 2 958.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 2 970.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 394.00 | 19 315.00 | | 4 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |