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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
084 Disponibilités | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
110 Total général Actif | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 134 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 615.00 | | 189 615.00 | 189 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
CU Autres participations | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 958.00 | 3 736.00 | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 4 224.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 413.00 | 7 960.00 | | 2 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 413.00 | -7 960.00 | | -2 413.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | 3 012.00 | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 368.00 | 24 027.00 | | 30 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 54 346.00 | 23 977.00 | | 54 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | 30 368.00 | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 77 049.00 | 54 896.00 | | 77 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 094.00 | 122 741.00 | | 107 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 11 619.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 566.00 | 134 458.00 | | 112 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 615.00 | 189 354.00 | | 189 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 621.00 | 32 591.00 | | 26 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846.00 | 4 631.00 | | 2 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 153.00 | 30 368.00 | | 22 153.00 |