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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 240.00 | 9 333.00 | 18 907.00 | 28 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 667.00 | 9 333.00 | 57 334.00 | 66 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 103.00 | | 1 149 103.00 | 1 149 103.00 |
BN En cours de production de biens | 872 681.00 | | 872 681.00 | 872 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 080.00 | | 1 018 080.00 | 1 018 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 195.00 | | 257 195.00 | 257 195.00 |
BZ Autres créances | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 647.00 | | 3 433 647.00 | 3 433 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 314.00 | 9 333.00 | 3 490 981.00 | 3 500 314.00 |
CU Autres participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DH Report à nouveau | | -3 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 893.00 | 92 431.00 | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 130 482.00 | 118 589.00 | | 130 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 267 250.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 906.00 | 1 515 757.00 | | 1 490 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 393.00 | 1 292 753.00 | | 1 189 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 250.00 | 209 853.00 | | 252 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 093.00 | 90 575.00 | | 266 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 897.00 | 499.00 | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 58 959.00 | 3 134.00 | | 58 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 499.00 | 3 379 821.00 | | 3 360 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 981.00 | 3 498 409.00 | | 3 490 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189 393.00 | | | 1 189 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 222 514.00 | | 3 222 514.00 | 3 222 514.00 |
FG Production vendue services | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 521.00 | | 3 239 521.00 | 3 239 521.00 |
FM Production stockée | | | -781 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 165.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 165.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -165.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 768.00 | 3 250 435.00 | | 2 461 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 875.00 | 3 158 004.00 | | 2 449 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 893.00 | 92 431.00 | | 11 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | 35 999.00 | | 29 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 399.00 | 38 427.00 | | -1 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 399.00 | 66 667.00 | | -1 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 240.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | 35 999.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 130.00 | 1 018 130.00 | | 1 018 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
VB T. V. A. | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 906.00 | 1 490 906.00 | | 1 490 906.00 |
VI Groupe et associés | 171 263.00 | 171 263.00 | | 171 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 754.00 | | | 1 085 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776 313.00 | | | 1 776 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 263.00 | 390 133.00 | 35 130.00 | 425 263.00 |
VW T.V.A. | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 499.00 | 3 360 499.00 | | 3 360 499.00 |