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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 19 300.00 | 3 045.00 | 22 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 910.00 | 20 364.00 | 3 547.00 | 23 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
BZ Autres créances | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CF Disponibilités | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 735.00 | 20 364.00 | 152 372.00 | 172 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 723.00 | -38 655.00 | | -14 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366.00 | 23 932.00 | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 61 643.00 | 25 277.00 | | 61 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 50 074.00 | | 70 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 199.00 | 10 850.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 728.00 | 61 829.00 | | 90 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 372.00 | 87 106.00 | | 152 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 7 448.00 | | 12 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 7 448.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 747.00 | 87 245.00 | 502.00 | 87 747.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |