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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 346.00 | 3 558.00 | 80 904.00 | 77 346.00 |
FG Production vendue services | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 938.00 | 3 558.00 | 85 496.00 | 81 938.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 394.00 | 10 183.00 | 40 211.00 | 50 394.00 |