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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 050.00 | 3 050.00 | 17 000.00 | 20 050.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 400.00 | -4 424.00 | | -40 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716 634.00 | -35 976.00 | | -4 716 634.00 |
DL TOTAL (I) | -4 756 034.00 | -39 400.00 | | -4 756 034.00 |
DP Provisions pour risques | 4 733 423.00 | 27 423.00 | | 4 733 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 733 423.00 | 27 423.00 | | 4 733 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 335.00 | 29 693.00 | | 33 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 2 400.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 611.00 | 32 213.00 | | 39 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000.00 | 20 236.00 | | 17 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 611.00 | 2 520.00 | | 39 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 706 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 716 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 637.00 | 35 977.00 | | 4 716 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716 634.00 | -35 976.00 | | -4 716 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 423.00 | 4 706 000.00 | | 27 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 473.00 | 4 706 000.00 | | 30 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 706 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |