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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 767.00 | 18 943.00 | 15 823.00 | 34 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 767.00 | 18 943.00 | 25 823.00 | 44 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CF Disponibilités | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 773.00 | | 160 773.00 | 160 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 540.00 | 18 943.00 | 186 597.00 | 205 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
DL TOTAL (I) | -31 512.00 | | | -31 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
EA Autres dettes | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 109.00 | | | 218 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 597.00 | | | 186 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 707.00 | | 236 707.00 | 236 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 707.00 | | 236 707.00 | 236 707.00 |
FM Production stockée | | | 63 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 012.00 | | | -9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 375.00 | | | 322 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 474.00 | | 2 293.00 | 42 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | | 2 293.00 | 32 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 8 119.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 8 119.00 | | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
UX Autres créances clients | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 844.00 | 160 844.00 | | 160 844.00 |
VW T.V.A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 109.00 | 196 801.00 | 21 308.00 | 218 109.00 |