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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 430.00 | 5 888.00 | 3 541.00 | 9 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 191 560.00 | | 191 560.00 | 191 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 343.00 | 11 057.00 | 9 286.00 | 20 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 23 158.00 | 14 705.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 266.00 | 40 103.00 | 226 162.00 | 266 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 004.00 | 40 103.00 | 323 900.00 | 364 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 817.00 | 4 887.00 | | 25 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991.00 | 20 930.00 | | 22 991.00 |
DL TOTAL (I) | 59 808.00 | 36 817.00 | | 59 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 987.00 | 145 278.00 | | 137 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 863.00 | 84 468.00 | | 88 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | 24 577.00 | | 15 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 260.00 | 10 838.00 | | 21 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 092.00 | 265 162.00 | | 264 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 900.00 | 301 979.00 | | 323 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 2 583.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -2 532.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 3 532.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 973.00 | 257 379.00 | | 224 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 982.00 | 236 449.00 | | 201 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 991.00 | 20 930.00 | | 22 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 179.00 | | 2 527.00 | 72 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 679.00 | | 2 527.00 | 55 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659.00 | 15 123.00 | 1 680.00 | 26 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 002.00 | 1 886.00 | | 4 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 1 134.00 | 1 680.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 111.00 | 12 103.00 | | 22 111.00 |