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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 517.00 | 12 408.00 | 42 109.00 | 54 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 207.00 | 606.00 | 1 812.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 56 330.00 | 13 615.00 | 42 715.00 | 56 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
084 Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
110 Total général Actif | 88 842.00 | 13 615.00 | 75 227.00 | 88 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 381.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 227.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 474.00 | 37 624.00 | 71 850.00 | 109 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 720.00 | 93.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 286.00 | 39 343.00 | 71 943.00 | 111 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 331.00 | 39 343.00 | 102 988.00 | 142 331.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 267.00 | 54 732.00 | | 34 267.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 269.00 | 54 930.00 | | 34 269.00 |
242 Autres charges externes. | 26 128.00 | 47 952.00 | | 26 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 413.00 | 2 359.00 | | 3 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 582.00 | 1 033.00 | | 12 582.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 124.00 | 51 438.00 | | 42 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 855.00 | 3 492.00 | | -7 855.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 855.00 | 2 982.00 | | -12 855.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DH Report à nouveau | -10 010.00 | 2 844.00 | | -10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | -12 855.00 | | 8 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 112.00 | 72 728.00 | | 93 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 1 445.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 1 055.00 | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876.00 | 2 499.00 | | 9 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 988.00 | 75 227.00 | | 102 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 34 000.00 | 4 146.00 | 38 146.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | 4 146.00 | 38 146.00 | 34 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 648.00 | 34 269.00 | | 46 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 264.00 | 47 124.00 | | 38 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | -12 855.00 | | 8 384.00 |