| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 626.00 | 17 253.00 | 4 373.00 | 21 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 129 656.00 | | 18 129 656.00 | 18 129 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284 073.00 | | 4 284 073.00 | 4 284 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 662 626.00 | 17 253.00 | 61 645 373.00 | 61 662 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
BZ Autres créances | 1 393 161.00 | | 1 393 161.00 | 1 393 161.00 |
CF Disponibilités | 2 446 607.00 | | 2 446 607.00 | 2 446 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 036.00 | | 4 008 036.00 | 4 008 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 670 662.00 | 17 253.00 | 65 653 409.00 | 65 670 662.00 |
CU Autres participations | 39 227 271.00 | | 39 227 271.00 | 39 227 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 150 000.00 | | | 25 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 400 701.00 | | | -6 400 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 944.00 | | | -1 194 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894 527.00 | | | 1 894 527.00 |
DL TOTAL (I) | 19 448 881.00 | | | 19 448 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370 619.00 | | | 39 370 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 933.00 | | | 1 736 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 408.00 | | | 248 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 4 672 979.00 | | | 4 672 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 204 528.00 | | | 46 204 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 653 409.00 | | | 65 653 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 204 528.00 | | | 46 204 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 345.00 | | 575 345.00 | 575 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 345.00 | | 575 345.00 | 575 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 148.00 | | | 284 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 313.00 | | | 300 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 803.00 | | | -275 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 677.00 | | | -93 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 824.00 | | | 834 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 768.00 | | | 2 029 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 944.00 | | | -1 194 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 840 138.00 | | | 61 840 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 513.00 | | 61 641 000.00 | 177 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 513.00 | | 61 662 626.00 | 177 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 818 513.00 | | | 61 818 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 419.00 | 1 834.00 | | 15 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | 1 834.00 | | 15 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610 378.00 | 284 148.00 | | 1 610 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 378.00 | 284 148.00 | | 1 610 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672 979.00 | 4 672 979.00 | | 4 672 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 129 656.00 | | 18 129 656.00 | 18 129 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284 073.00 | | 4 284 073.00 | 4 284 073.00 |
UX Autres créances clients | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
VB T. V. A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 001.00 | 1 355 001.00 | | 1 355 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370 583.00 | 39 370 583.00 | | 39 370 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 620.00 | 1 726 620.00 | | 1 726 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998 272.00 | | | 1 998 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 975 158.00 | 1 561 429.00 | 22 413 729.00 | 23 975 158.00 |
VW T.V.A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 204 528.00 | 46 204 528.00 | | 46 204 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |