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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 193.00 | 4 114.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 212.00 | 193.00 | 188 019.00 | 188 212.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CF Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 745.00 | 193.00 | 391 552.00 | 391 745.00 |
CU Autres participations | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 196.00 | 59 049.00 | | 83 196.00 |
DL TOTAL (I) | 362 245.00 | 279 049.00 | | 362 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 59 844.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 2 409.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 17 942.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 306.00 | 80 195.00 | | 29 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 552.00 | 359 244.00 | | 391 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 090.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VC Groupe et associés | 165 618.00 | 165 618.00 | | 165 618.00 |
VI Groupe et associés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 659.00 | 203 534.00 | 3 125.00 | 206 659.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |