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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 124.00 | 149.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 461.00 | 36 431.00 | 23 029.00 | 59 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 244.00 | 39 555.00 | 42 688.00 | 82 244.00 |
BT Marchandises | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 233 715.00 | | 233 715.00 | 233 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 422.00 | | 422 422.00 | 422 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 666.00 | 39 555.00 | 465 111.00 | 504 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 862.00 | 121 632.00 | | 229 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 247.00 | 108 229.00 | | 60 247.00 |
DL TOTAL (I) | 301 109.00 | 240 862.00 | | 301 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 479.00 | 32 257.00 | | 20 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 15 318.00 | | 81 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 216.00 | 44 945.00 | | 55 216.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 001.00 | 92 916.00 | | 164 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 111.00 | 333 778.00 | | 465 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 601.00 | 92 916.00 | | 157 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 042.00 | | 5 201.00 | 77 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 259.00 | | 5 201.00 | 54 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182.00 | 14 373.00 | | 25 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 1 091.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 13 282.00 | | 23 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 070.00 | 180 560.00 | 19 510.00 | 200 070.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |