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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 301.00 | 122 438.00 | 137 863.00 | 260 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 851.00 | 122 438.00 | 140 413.00 | 262 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
072 Créances – Autres | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
084 Disponibilités | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 902.00 | | 551 902.00 | 551 902.00 |
110 Total général Actif | 814 753.00 | 122 438.00 | 692 315.00 | 814 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611 889.00 | | | 1 611 889.00 |
222 Production stockée | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
230 Autres produits | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 735 606.00 | | | 1 735 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587 249.00 | | | 587 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 280.00 | | | -15 280.00 |
242 Autres charges externes. | 556 841.00 | | | 556 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 631.00 | | | 245 631.00 |
252 Charges sociales | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 605 152.00 | | | 1 605 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
294 Charges financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 266.00 | | | 251 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 612 392.00 | | | 612 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |