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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 532.00 | 1 423.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 587.00 | 106 489.00 | 19 097.00 | 125 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 261.00 | 197 733.00 | 159 528.00 | 357 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 928.00 | 305 755.00 | 1 087 174.00 | 1 392 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | 3 358.00 | 28 436.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 275 680.00 | | 275 680.00 | 275 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 579.00 | 3 358.00 | 316 221.00 | 319 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 507.00 | 309 112.00 | 1 403 394.00 | 1 712 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 471 517.00 | 310 817.00 | | 471 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 510.00 | 160 701.00 | | 165 510.00 |
DL TOTAL (I) | 664 528.00 | 499 017.00 | | 664 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 707.00 | 535 545.00 | | 436 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 643.00 | 70 910.00 | | 34 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 323.00 | 223 882.00 | | 196 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 88 826.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 867.00 | 919 163.00 | | 738 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 394.00 | 1 418 181.00 | | 1 403 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 803.00 | | | 1 385 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 955.00 | | | 902 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 848.00 | | | 482 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 144.00 | 61 610.00 | | 244 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 985.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 597.00 | 60 625.00 | | 243 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 707.00 | 144 629.00 | 292 077.00 | 436 707.00 |
VI Groupe et associés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 531.00 | 38 406.00 | 7 125.00 | 45 531.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 867.00 | 446 789.00 | 292 077.00 | 738 867.00 |