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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 822.00 | 996.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152.00 | 1 822.00 | 1 330.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 273 173.00 | | 273 173.00 | 273 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 161.00 | | 332 161.00 | 332 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 313.00 | 1 822.00 | 333 491.00 | 335 313.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
DH Report à nouveau | 5 536.00 | 4 552.00 | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 457.00 | 136 984.00 | | 277 457.00 |
DL TOTAL (I) | 287 655.00 | 146 198.00 | | 287 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 107.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 47 032.00 | | 43 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 836.00 | 48 002.00 | | 45 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 491.00 | 194 200.00 | | 333 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 836.00 | 48 002.00 | | 45 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 638.00 | | 379 638.00 | 379 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 638.00 | | 379 638.00 | 379 638.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 431.00 | 46 441.00 | | 81 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 674.00 | 249 335.00 | | 418 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 217.00 | 112 351.00 | | 141 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 457.00 | 136 984.00 | | 277 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 595.00 | 1 822.00 | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 595.00 | 1 822.00 | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UX Autres créances clients | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 260.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 776.00 | 5 818.00 | | 9 776.00 |
ST Autres comptes | 41 492.00 | 37 288.00 | | 41 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 104.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | 260.00 | | 507.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 268.00 | 43 210.00 | | 51 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |