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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 869.00 | 103.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | 660.00 | 2 726.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 092.00 | 1 529.00 | 221 562.00 | 223 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 071.00 | | 220 071.00 | 220 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 163.00 | 1 529.00 | 441 633.00 | 443 163.00 |
CU Autres participations | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 168.00 | 10 095.00 | | 16 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982.00 | 6 072.00 | | -982.00 |
DK Provisions réglementées | 15 735.00 | 11 989.00 | | 15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 39 721.00 | 36 956.00 | | 39 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 094.00 | 122 038.00 | | 92 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 226.00 | 94 767.00 | | 140 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 6 543.00 | | 14 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 351.00 | 110 923.00 | | 146 351.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 256.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 912.00 | 334 526.00 | | 401 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 633.00 | 371 482.00 | | 441 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 108.00 | | 552 108.00 | 552 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 108.00 | | 552 108.00 | 552 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 312.00 | 5 547.00 | | 19 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 312.00 | -5 101.00 | | -19 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 766.00 | 379 215.00 | | 564 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 748.00 | 373 142.00 | | 565 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982.00 | 6 072.00 | | -982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 622.00 | | 3 469.00 | 219 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 83.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 732.00 | | 1.00 | 218 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 989.00 | 3 747.00 | | 11 989.00 |
6T Sur comptes clients | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 772.00 | 3 747.00 | 7 783.00 | 19 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 801.00 | 30 221.00 | 61 580.00 | 91 801.00 |
VI Groupe et associés | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 730.00 | 217 730.00 | | 217 730.00 |
VW T.V.A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 912.00 | 340 332.00 | 61 580.00 | 401 912.00 |