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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 766.00 | 74 129.00 | 61 637.00 | 135 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 218.00 | 25 732.00 | 33 487.00 | 59 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 489.00 | 105 266.00 | 96 224.00 | 201 489.00 |
BT Marchandises | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 420.00 | 105 266.00 | 189 154.00 | 294 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -303 943.00 | -233 563.00 | | -303 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 035.00 | -70 380.00 | | -53 035.00 |
DL TOTAL (I) | -349 478.00 | -296 443.00 | | -349 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 167.00 | 113 043.00 | | 79 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 899.00 | 288 857.00 | | 331 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 112 262.00 | | 113 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 660.00 | 18 432.00 | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 632.00 | 532 593.00 | | 538 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 154.00 | 236 150.00 | | 189 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 875.00 | 202 987.00 | | 192 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
FG Production vendue services | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 413.00 | 245 553.00 | | 231 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 447.00 | 315 934.00 | | 284 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 035.00 | -70 380.00 | | -53 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 566.00 | 18 420.00 | | 26 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 711.00 | | 10 004.00 | 191 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 201 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 194 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 206.00 | | 10 004.00 | 185 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 580.00 | 33 697.00 | 11.00 | 71 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 478.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | 33 219.00 | 11.00 | 66 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 094.00 | 33 337.00 | 45 757.00 | 79 094.00 |
VI Groupe et associés | 331 899.00 | 31 899.00 | 300 000.00 | 331 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816.00 | 31 716.00 | 1 100.00 | 32 816.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 632.00 | 192 875.00 | 345 757.00 | 538 632.00 |