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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 805.00 | 34 526.00 | | 57 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 520.00 | 23 279.00 | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 82 425.00 | 58 905.00 | | 82 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 061.00 | 75 704.00 | | 57 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 175.00 | 28 130.00 | | 28 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 345.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 589.00 | 104 179.00 | | 85 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 014.00 | 163 084.00 | | 168 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480.00 | 1 721.00 | | 1 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 520.00 | 23 279.00 | | 23 520.00 |