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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BZ Autres créances | 375 937.00 | | 375 937.00 | 375 937.00 |
CF Disponibilités | 5 632 650.00 | | 5 632 650.00 | 5 632 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 027.00 | | 8 547 027.00 | 8 547 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 527.00 | | 9 154 527.00 | 9 154 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480 760.00 | 226 790.00 | | 5 480 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 760.00 | 227 790.00 | | 5 481 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 000.00 | 336 000.00 | | 536 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 000.00 | 336 000.00 | | 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 458.00 | 17 897 316.00 | | 2 232 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 309.00 | 1 529 605.00 | | 904 309.00 |
EA Autres dettes | | 4 725 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 136 767.00 | 24 152 221.00 | | 3 136 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 527.00 | 24 716 011.00 | | 9 154 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 663 400.00 | | 663 400.00 | 663 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 400.00 | | 663 400.00 | 663 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -452 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 568 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 817 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 480 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 402.00 | 29 613 842.00 | | 663 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 817 358.00 | 29 387 052.00 | | -4 817 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480 760.00 | 226 790.00 | | 5 480 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 000.00 | 200 000.00 | | 336 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 458.00 | 2 232 458.00 | | 2 232 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
VB T. V. A. | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 437.00 | 3 503 437.00 | | 3 503 437.00 |
VW T.V.A. | 900 673.00 | 900 673.00 | | 900 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 767.00 | 3 136 767.00 | | 3 136 767.00 |