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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 758.00 | 6 242.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 538.00 | 34 099.00 | 12 439.00 | 46 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 458.00 | 42 857.00 | 301 601.00 | 344 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CF Disponibilités | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 851.00 | 42 857.00 | 495 994.00 | 538 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 515.00 | 69 776.00 | | 135 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 65 739.00 | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 241 940.00 | 179 515.00 | | 241 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 872.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 20 449.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 104.00 | 307 120.00 | | 235 104.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 054.00 | 329 395.00 | | 254 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 994.00 | 508 910.00 | | 495 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383.00 | 10 474.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 10 474.00 | | 32 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 104.00 | 235 104.00 | | 235 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 706.00 | 100 786.00 | | 103 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 054.00 | 254 054.00 | | 254 054.00 |