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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 1 664 198.00 | | 1 664 198.00 | 1 664 198.00 |
CF Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 593.00 | | 1 691 593.00 | 1 691 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 703.00 | | 1 706 703.00 | 1 706 703.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 786.00 | | | 1 114 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 684.00 | | | 585 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 917.00 | | | 591 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 703.00 | | | 1 706 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 917.00 | | | 591 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 684.00 | 585 684.00 | | 585 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -585 684.00 | | | -585 684.00 |
VP Divers | 1 664 198.00 | 1 664 198.00 | | 1 664 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 198.00 | 1 664 198.00 | | 1 664 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 917.00 | 591 917.00 | | 591 917.00 |