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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 178.00 | | 1 219 178.00 | 1 219 178.00 |
BZ Autres créances | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 306.00 | | 1 423 306.00 | 1 423 306.00 |
CU Autres participations | 1 219 128.00 | | 1 219 128.00 | 1 219 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | 259 189.00 | | | 259 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
DK Provisions réglementées | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 541 801.00 | | | 541 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 341.00 | | | 462 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 164.00 | | | 419 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 505.00 | | | 881 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 306.00 | | | 1 423 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 351.00 | | | 236 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 028.00 | 2 550.00 | | 14 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | 2 550.00 | | 14 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 164.00 | 20 596.00 | 398 568.00 | 419 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 341.00 | 125 217.00 | 337 124.00 | 462 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 559.00 | 194 559.00 | | 194 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 559.00 | 194 559.00 | | 194 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 505.00 | 145 813.00 | 735 692.00 | 881 505.00 |