| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 038.00 | 862.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 1 038.00 | 862.00 | 1 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CF Disponibilités | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 779.00 | 1 038.00 | 133 742.00 | 134 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 640.00 | 31 917.00 | | 27 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | -4 278.00 | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 31 775.00 | 33 140.00 | | 31 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | 52 943.00 | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 2 033.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | 15 553.00 | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | 698.00 | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 967.00 | 71 228.00 | | 101 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 742.00 | 104 368.00 | | 133 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 967.00 | 71 228.00 | | 101 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 527.00 | 141 198.00 | | 135 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 892.00 | 145 475.00 | | 136 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | -4 277.00 | | -1 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | 562.00 | | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 562.00 | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 402.00 | 1 038.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 402.00 | 1 038.00 | 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VI Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |