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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 810.00 | 33 247.00 | 564.00 | 33 810.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 001.00 | 133 007.00 | 115 994.00 | 249 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 125.00 | 107 819.00 | 271 306.00 | 379 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 536.00 | 274 073.00 | 522 463.00 | 796 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
BZ Autres créances | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 561.00 | | 449 561.00 | 449 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 097.00 | 274 073.00 | 972 024.00 | 1 246 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 753.00 | -92 036.00 | | -153 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | -61 718.00 | | -20 211.00 |
DL TOTAL (I) | -167 865.00 | -147 653.00 | | -167 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 544.00 | 670 947.00 | | 586 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 368.00 | 109 340.00 | | 305 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 777.00 | 52 583.00 | | 136 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | 65 920.00 | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 713.00 | 898 790.00 | | 1 138 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 024.00 | 752 312.00 | | 972 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 754.00 | 361 205.00 | | 755 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 268.00 | 24 091.00 | | 28 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 368.00 | | | 305 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 897.00 | | 876 897.00 | 876 897.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 233.00 | | 877 233.00 | 877 233.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 330.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 952.00 | | | -10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 022.00 | 1 008 012.00 | | 879 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 233.00 | 1 069 729.00 | | 899 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 211.00 | -61 718.00 | | -20 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 065.00 | 29 951.00 | | 37 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 085.00 | | 32 451.00 | 764 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 675.00 | | 32 451.00 | 595 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 914.00 | 72 158.00 | | 201 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 485.00 | 6 762.00 | | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | 65 396.00 | | 175 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VC Groupe et associés | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 276.00 | 175 317.00 | 382 959.00 | 558 276.00 |
VI Groupe et associés | 305 368.00 | 305 368.00 | | 305 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 506.00 | 363 906.00 | 12 600.00 | 376 506.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 713.00 | 755 754.00 | 382 959.00 | 1 138 713.00 |