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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 670.00 | 23 384.00 | 6 286.00 | 29 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 076.00 | 23 108.00 | 3 968.00 | 27 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 831.00 | 9 318.00 | 10 513.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 351.00 | 125 795.00 | 199 557.00 | 325 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 571.00 | 181 605.00 | 266 967.00 | 448 571.00 |
BT Marchandises | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 941.00 | 181 605.00 | 442 336.00 | 623 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 497.00 | | | 384 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 336.00 | | | 442 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 278.00 | | | 259 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 916.00 | | 9 656.00 | 438 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 359.00 | | 1 823.00 | 343 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 810.00 | | 7 832.00 | 38 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 695.00 | 45 910.00 | | 135 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511.00 | 6 874.00 | | 16 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 5 443.00 | | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 520.00 | 33 593.00 | | 101 520.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 163.00 | 927.00 | | 13 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 163.00 | 927.00 | | 13 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 577.00 | 62 357.00 | 125 219.00 | 187 577.00 |
VI Groupe et associés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 567.00 | 34 567.00 | 12 000.00 | 46 567.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 497.00 | 259 278.00 | 125 219.00 | 384 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
ST Autres comptes | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |