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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 365.00 | 842.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 486.00 | 3 510.00 | 3 976.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643.00 | 4 825.00 | 4 818.00 | 9 643.00 |
BT Marchandises | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 164.00 | 209 501.00 | 50 664.00 | 260 164.00 |
BZ Autres créances | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CF Disponibilités | 238 932.00 | | 238 932.00 | 238 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 577.00 | 209 501.00 | 526 076.00 | 735 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 220.00 | 214 325.00 | 530 895.00 | 745 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 290.00 | 2 481.00 | | 114 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 598.00 | 171 809.00 | | -30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 84 792.00 | 175 390.00 | | 84 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 771.00 | | | 280 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 109.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 245 097.00 | | 14 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 055.00 | 102 603.00 | | 42 055.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | 56 530.00 | | 12 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 102.00 | 404 338.00 | | 446 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 895.00 | 579 728.00 | | 530 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 102.00 | 404 338.00 | | 222 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177.00 | | 2 666.00 | 8 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 9 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 8 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | 2 666.00 | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 2 467.00 | 1 200.00 | 3 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 263.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 2 204.00 | 1 200.00 | 2 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 501.00 | | 25 000.00 | 234 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 501.00 | | 25 000.00 | 234 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 501.00 | | 25 000.00 | 234 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
UX Autres créances clients | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 501.00 | 55 000.00 | 179 501.00 | 234 501.00 |
VB T. V. A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 56 000.00 | 224 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 611.00 | 185 111.00 | 179 501.00 | 364 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 102.00 | 222 102.00 | 224 000.00 | 446 102.00 |