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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 270.00 | 12 314.00 | 54 956.00 | 67 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 088.00 | 12 314.00 | 1 015 774.00 | 1 028 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 1 432 305.00 | | 1 432 305.00 | 1 432 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 240 378.00 | | 240 378.00 | 240 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 143.00 | | 1 717 143.00 | 1 717 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 232.00 | 12 314.00 | 2 732 917.00 | 2 745 232.00 |
CU Autres participations | 960 368.00 | | 960 368.00 | 960 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
DG Autres réserves | 889 061.00 | | | 889 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 604.00 | | | 1 540 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 610.00 | | | 818 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 313.00 | | | 1 192 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 917.00 | | | 2 732 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 569.00 | | | 999 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 999.00 | | 457 999.00 | 457 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 999.00 | | 457 999.00 | 457 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 698.00 | | | 496 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 948.00 | | | 441 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 6 936.00 | 468.00 | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 6 936.00 | 468.00 | 5 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 074.00 | 825 074.00 | | 825 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 154.00 | 37 410.00 | 147 800.00 | 230 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VP Divers | 1 432 305.00 | 1 432 305.00 | | 1 432 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 182.00 | 1 436 733.00 | 449.00 | 1 437 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 314.00 | 999 569.00 | 147 800.00 | 1 192 314.00 |