| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 002.00 | | 1 405 002.00 | 1 405 002.00 |
BZ Autres créances | 107 221.00 | | 107 221.00 | 107 221.00 |
CF Disponibilités | 1 583 036.00 | | 1 583 036.00 | 1 583 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 257.00 | | 1 690 257.00 | 1 690 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 260.00 | | 3 095 260.00 | 3 095 260.00 |
CU Autres participations | 1 405 002.00 | | 1 405 002.00 | 1 405 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 809.00 | 4 902.00 | | 9 809.00 |
DG Autres réserves | 186 371.00 | 93 144.00 | | 186 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 038.00 | 98 133.00 | | 742 038.00 |
DK Provisions réglementées | 18 472.00 | 11 552.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 691.00 | 1 355 733.00 | | 2 104 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 807.00 | 1 081 353.00 | | 980 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 856.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 034.00 | 90.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 569.00 | 1 082 300.00 | | 990 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 260.00 | 2 438 034.00 | | 3 095 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 081.00 | | | 1 583 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583 081.00 | | | 1 583 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 599.00 | | | 927 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 519.00 | 6 920.00 | | 934 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 562.00 | -6 920.00 | | 648 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 308.00 | 115 853.00 | | 1 694 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 270.00 | 17 719.00 | | 952 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 038.00 | 98 133.00 | | 742 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 553.00 | 6 920.00 | | 11 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 553.00 | 6 920.00 | | 11 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 807.00 | 101 405.00 | 520 152.00 | 980 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 569.00 | 111 167.00 | 520 152.00 | 990 569.00 |