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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 732.00 | 3 821.00 | 27 911.00 | 31 732.00 |
060 Stock marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
084 Disponibilités | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
110 Total général Actif | 55 203.00 | 3 821.00 | 51 382.00 | 55 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 305.00 | 128 355.00 | | 153 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 808.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 305.00 | 136 163.00 | | 153 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 482.00 | 93 598.00 | | 122 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | 3 027.00 | | -570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 779.00 | 34 560.00 | | 24 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 906.00 | | 63.00 |
252 Charges sociales | | 19.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 525.00 | 132 120.00 | | 147 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 780.00 | 4 043.00 | | 5 780.00 |
294 Charges financières | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 895.00 | 85.00 | | 2 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 362.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 018.00 | 3 498.00 | | 2 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 810.00 | | | 15 810.00 |