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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011.00 | 8 124.00 | 6 887.00 | 15 011.00 |
BF Prêts | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458.00 | 12 124.00 | 9 334.00 | 21 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 620.00 | 48 942.00 | 66 678.00 | 115 620.00 |
BZ Autres créances | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 217.00 | 48 942.00 | 148 275.00 | 197 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 675.00 | 61 067.00 | 157 608.00 | 218 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DH Report à nouveau | -59 578.00 | | | -59 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 352.00 | -59 578.00 | | -7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 62 504.00 | 69 856.00 | | 62 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 1 453.00 | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 647.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | 36 322.00 | | 18 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 111.00 | 75 779.00 | | 70 111.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 456.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 105.00 | 115 656.00 | | 95 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 608.00 | 185 511.00 | | 157 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 105.00 | 115 656.00 | | 95 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | 1 281.00 | | 1 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 102.00 | | 399 102.00 | 399 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 102.00 | | 399 102.00 | 399 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | 4 741.00 | | 3 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 517.00 | 801 697.00 | | 460 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 869.00 | 861 275.00 | | 467 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 352.00 | -59 578.00 | | -7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 061.00 | | 1 600.00 | 20 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 21 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | | 1 600.00 | 13 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930.00 | 3 194.00 | | 8 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 994.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 2 201.00 | | 5 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 559.00 | | 616.00 | 49 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 559.00 | | 616.00 | 49 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 559.00 | | 616.00 | 49 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UP Prêts | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 664.00 | 199 664.00 | | 199 664.00 |
VW T.V.A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |