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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 76.00 | 85.00 | 162.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 114 667.00 | 1 085 333.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 162.00 | 114 743.00 | 1 485 418.00 | 1 600 162.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 801.00 | 114 743.00 | 1 498 058.00 | 1 612 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 608.00 | | | -114 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | -114 608.00 | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | -95 333.00 | -104 608.00 | | -95 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 966.00 | 1 170 804.00 | | 1 098 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 887.00 | 517 716.00 | | 487 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 4 281.00 | | 5 901.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 390.00 | 1 692 847.00 | | 1 593 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 058.00 | 1 588 239.00 | | 1 498 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 887.00 | | | 487 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 951.00 | 55 940.00 | | 133 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 676.00 | 170 548.00 | | 124 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 275.00 | -114 608.00 | | 9 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 162.00 | | | 1 600 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 689.00 | 80 054.00 | | 34 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 80 000.00 | | 34 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 966.00 | 72 816.00 | 303 418.00 | 1 098 966.00 |
VI Groupe et associés | 457 887.00 | 457 887.00 | | 457 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 390.00 | 536 997.00 | 303 662.00 | 1 593 390.00 |