| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 691.00 | 361 418.00 | 437 274.00 | 798 691.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 599.00 | 38 762.00 | 109 837.00 | 148 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 288.00 | 984 383.00 | 2 238 905.00 | 3 223 288.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592 115.00 | | 2 592 115.00 | 2 592 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082 130.00 | | 1 082 130.00 | 1 082 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 862 884.00 | 1 384 563.00 | 6 478 321.00 | 7 862 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 735.00 | | 413 735.00 | 413 735.00 |
BT Marchandises | 45 140 776.00 | | 45 140 776.00 | 45 140 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 582 429.00 | 63 263.00 | 28 519 166.00 | 28 582 429.00 |
BZ Autres créances | 6 642 932.00 | | 6 642 932.00 | 6 642 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 68 041 353.00 | | 68 041 353.00 | 68 041 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432 059.00 | | 2 432 059.00 | 2 432 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 253 333.00 | 63 263.00 | 151 190 070.00 | 151 253 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460 617.00 | | 460 617.00 | 460 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 576 834.00 | 1 447 826.00 | 158 129 008.00 | 159 576 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082 191.00 | | | 1 082 191.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 747 095.00 | 11 518 363.00 | | 23 747 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 652 959.00 | 30 821 582.00 | | 49 652 959.00 |
DK Provisions réglementées | 109 548.00 | 75 780.00 | | 109 548.00 |
DL TOTAL (I) | 74 609 602.00 | 43 415 825.00 | | 74 609 602.00 |
DP Provisions pour risques | 460 617.00 | 57 922.00 | | 460 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 617.00 | 57 922.00 | | 460 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 778 349.00 | 47 638 126.00 | | 52 778 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 351 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 281 851.00 | 9 904 976.00 | | 18 281 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922 152.00 | 10 539 694.00 | | 8 922 152.00 |
EA Autres dettes | 2 759 012.00 | 2 251 885.00 | | 2 759 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 920 400.00 | 74 686 062.00 | | 82 920 400.00 |
ED (V) | 138 389.00 | 1 020 439.00 | | 138 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 129 008.00 | 119 180 248.00 | | 158 129 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 840 400.00 | 61 206 062.00 | | 66 840 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 451 932.00 | 165 933 048.00 | 206 384 980.00 | 40 451 932.00 |
FG Production vendue services | 590 560.00 | | 590 560.00 | 590 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 042 492.00 | 165 933 048.00 | 206 975 540.00 | 41 042 492.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 634 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 090 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 155 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 604 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 872 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 495 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 617.00 | |
GE Autres charges | | | 25 369 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 520 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 113 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 715 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 461 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 105.00 | 112 904.00 | | 159 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 068 680.00 | 15 746 542.00 | | 23 068 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 395.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 126.00 | 4 778.00 | | 22 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 107.00 | 18 173.00 | | 29 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 144.00 | 87 281.00 | | 47 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 893.00 | 51 676.00 | | 55 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 037.00 | 138 957.00 | | 103 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 930.00 | -120 784.00 | | -73 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 734 842.00 | 12 970 835.00 | | 18 734 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 614 256.00 | 148 227 435.00 | | 211 614 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 961 298.00 | 117 405 852.00 | | 161 961 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 652 959.00 | 30 821 582.00 | | 49 652 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 627.00 | 6 441.00 | | 98 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 472.00 | | 4 911 228.00 | 3 866 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 816.00 | 1 100 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 816.00 | 7 862 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 500.00 | 798 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 5 964 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 582.00 | | 179 610.00 | 806 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 796.00 | | 3 907 706.00 | 2 060 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 094.00 | | 823 912.00 | 999 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 900.00 | 758 663.00 | | 625 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 242.00 | 173 176.00 | | 188 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 658.00 | 585 487.00 | | 437 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 780.00 | 55 893.00 | 22 126.00 | 75 780.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 922.00 | 460 617.00 | 57 922.00 | 57 922.00 |
6T Sur comptes clients | 179 306.00 | 63 263.00 | 179 306.00 | 179 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 306.00 | 63 263.00 | 179 306.00 | 179 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 008.00 | 579 773.00 | 259 354.00 | 313 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 337.00 | 237 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 893.00 | 22 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082 130.00 | 1 082 130.00 | | 1 082 130.00 |
UX Autres créances clients | 28 362 075.00 | 28 362 075.00 | | 28 362 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |
VB T. V. A. | 1 204 824.00 | 1 204 824.00 | | 1 204 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 257 830.00 | | | 98 257 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 099 963.00 | | | 93 099 963.00 |
VP Divers | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 188.00 | 5 313 188.00 | | 5 313 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432 059.00 | 2 432 059.00 | | 2 432 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 739 611.00 | 38 739 611.00 | | 38 739 611.00 |