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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 058.00 | 29 597.00 | 41 460.00 | 71 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 143.00 | 430 311.00 | 1 110 832.00 | 1 541 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 850.00 | 471 908.00 | 2 250 942.00 | 2 722 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
BZ Autres créances | 934 681.00 | 400 360.00 | 534 320.00 | 934 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 240.00 | 400 360.00 | 764 880.00 | 1 165 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 090.00 | 872 269.00 | 3 015 822.00 | 3 888 090.00 |
CU Autres participations | 90 922.00 | 12 000.00 | 78 922.00 | 90 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 925 992.00 | | | -4 925 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 584.00 | | | -819 584.00 |
DL TOTAL (I) | -5 725 576.00 | | | -5 725 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341 843.00 | | | 7 341 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 264.00 | | | 1 153 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 397.00 | | | 8 741 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 822.00 | | | 3 015 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 746 957.00 | | | 7 746 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 668.00 | | 1 490 668.00 | 1 490 668.00 |
FG Production vendue services | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 953.00 | | 1 564 953.00 | 1 564 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 687.00 | | | 1 900 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 271.00 | | | 2 720 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 584.00 | | | -819 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 667.00 | | | 20 667.00 |