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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 915 225.00 | 219 270.00 | 695 955.00 | 915 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 354.00 | 31 952.00 | 15 402.00 | 47 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 247.00 | 20 619.00 | 34 628.00 | 55 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 867.00 | 271 840.00 | 798 027.00 | 1 069 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 145 865.00 | | 145 865.00 | 145 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 402.00 | 271 840.00 | 1 131 562.00 | 1 403 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 3 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 329.00 | -523 968.00 | | -449 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 195.00 | 74 639.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866.00 | -446 329.00 | | 13 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 781.00 | 701 571.00 | | 858 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 219 959.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 588.00 | 257 452.00 | | 199 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 362.00 | 149 337.00 | | 31 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EA Autres dettes | | 300 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 696.00 | 1 628 725.00 | | 1 117 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 562.00 | 1 182 396.00 | | 1 131 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 696.00 | 1 628 725.00 | | 1 117 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 180.00 | | 33 975.00 | 1 042 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 287.00 | 1 069 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 1 034 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 880.00 | | 32 975.00 | 1 006 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | 1 000.00 | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 863.00 | 93 825.00 | 50 848.00 | 228 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 863.00 | 93 825.00 | 50 848.00 | 228 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 588.00 | 199 588.00 | | 199 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 781.00 | 858 781.00 | | 858 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 416.00 | 195 416.00 | | 195 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 696.00 | 1 117 696.00 | | 1 117 696.00 |