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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 212 177.00 | | 212 177.00 | 212 177.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 136.00 | | 220 136.00 | 220 136.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | -4 660.00 | -4 660.00 | | -4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | 3 870.00 | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 92 482.00 | 79 210.00 | | 92 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 1 007.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 654.00 | 127 737.00 | | 127 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 136.00 | 206 948.00 | | 220 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 654.00 | 127 737.00 | | 127 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 780.00 | 72 200.00 | | 20 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509.00 | 68 330.00 | | 7 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 271.00 | 3 870.00 | | 13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 67 200.00 | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 200.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 200.00 | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 67 200.00 | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 177.00 | 212 177.00 | | 212 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |