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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 8 450.00 | 17 550.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 19 357.00 | 43 504.00 | 62 861.00 |
040 Immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 208.00 | 27 807.00 | 80 401.00 | 108 208.00 |
072 Créances – Autres | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
110 Total général Actif | 133 285.00 | 27 807.00 | 105 478.00 | 133 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 890.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
262 Autres charges | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 476.00 | | | -24 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 339.00 | | | -13 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 890.00 | | | 29 890.00 |