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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 049.00 | 1 636.00 | 2 413.00 | 4 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 912.00 | 17 205.00 | 46 707.00 | 63 912.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 266.00 | 18 841.00 | 73 425.00 | 92 266.00 |
060 Stock marchandises | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
072 Créances – Autres | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
084 Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
110 Total général Actif | 114 097.00 | 18 841.00 | 95 256.00 | 114 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 932.00 | 143 067.00 | | 157 932.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 98.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 957.00 | 143 165.00 | | 157 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 523.00 | 68 501.00 | | 50 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 255.00 | -8 500.00 | | 1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 029.00 | 1 236.00 | | 5 029.00 |
242 Autres charges externes. | 23 544.00 | 33 748.00 | | 23 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 943.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 773.00 | 43 366.00 | | 53 773.00 |
252 Charges sociales | 11 027.00 | 8 616.00 | | 11 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 597.00 | 9 244.00 | | 9 597.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 332.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 372.00 | 157 486.00 | | 157 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 585.00 | -14 321.00 | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 048.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 876.00 | -15 693.00 | | 1 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 814.00 | | | 4 814.00 |