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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 930 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 015 674.00 | |
CU Autres participations | | | 929 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 721.00 | 308 665.00 | | 294 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | -13 944.00 | | 7 272.00 |
DK Provisions réglementées | 16 563.00 | 12 785.00 | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 320 656.00 | 309 606.00 | | 320 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 137.00 | 611 901.00 | | 507 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 480.00 | 224 307.00 | | 180 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 763.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 018.00 | 842 971.00 | | 695 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 674.00 | 1 152 578.00 | | 1 015 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -3 778.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 818.00 | 429.00 | | 19 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 546.00 | 14 374.00 | | 12 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272.00 | -13 944.00 | | 7 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 785.00 | 3 778.00 | | 12 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 785.00 | 3 778.00 | | 12 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 138.00 | 148 245.00 | 334 364.00 | 507 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 409.00 | 77 689.00 | 720.00 | 78 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 018.00 | 336 125.00 | 334 364.00 | 695 018.00 |