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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 012.00 | 108 826.00 | 97 186.00 | 206 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 317.00 | 97 200.00 | 101 116.00 | 198 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 580.00 | 352 316.00 | 251 264.00 | 603 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 394.00 | 558 343.00 | 457 051.00 | 1 015 394.00 |
BN En cours de production de biens | 953 354.00 | | 953 354.00 | 953 354.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 614.00 | 9 113.00 | 2 163 501.00 | 2 172 614.00 |
BZ Autres créances | 1 487 184.00 | | 1 487 184.00 | 1 487 184.00 |
CF Disponibilités | 3 737 195.00 | | 3 737 195.00 | 3 737 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 009.00 | 9 113.00 | 8 476 896.00 | 8 486 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 403.00 | 567 456.00 | 8 933 947.00 | 9 501 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | | 191 412.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 106.00 | | | -30 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 028.00 | -221 518.00 | | -14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 941.00 | 1 479 969.00 | | 1 465 941.00 |
DN Avances conditionnées | 177 162.00 | 216 858.00 | | 177 162.00 |
DO TOTAL (II) | 177 162.00 | 216 858.00 | | 177 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 238.00 | 1 137 771.00 | | 2 174 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 583.00 | 714 740.00 | | 1 146 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 273.00 | 8 087.00 | | 40 273.00 |
EA Autres dettes | 487 114.00 | 156 675.00 | | 487 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 442 636.00 | 479 073.00 | | 3 442 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 844.00 | 2 496 345.00 | | 7 290 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 947.00 | 4 263 172.00 | | 8 933 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 290 844.00 | 2 496 345.00 | | 7 290 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 124 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 552 456.00 | |
FM Production stockée | | | 888 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 092 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 386 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 526 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 985.00 | 2 732.00 | | 43 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 652.00 | 2 732.00 | | 44 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 842.00 | 27 628.00 | | 39 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 093.00 | 27 628.00 | | 41 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | -24 896.00 | | 3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 432 899.00 | 9 072 853.00 | | 11 432 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 927.00 | 9 294 371.00 | | 11 446 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 028.00 | -221 518.00 | | -14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 669.00 | | 199 201.00 | 823 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476.00 | 1 015 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 225.00 | 206 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 808 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 670.00 | | 67 567.00 | 144 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 477.00 | | 131 634.00 | 678 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 872.00 | 262 295.00 | 6 825.00 | 302 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 903.00 | 52 148.00 | 6 225.00 | 62 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 969.00 | 210 147.00 | 600.00 | 239 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 238.00 | 2 174 238.00 | | 2 174 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 583.00 | 1 146 583.00 | | 1 146 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 114.00 | 487 114.00 | | 487 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 442 636.00 | 3 442 636.00 | | 3 442 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 614.00 | 2 172 614.00 | | 2 172 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 184.00 | 1 487 184.00 | | 1 487 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 476.00 | 3 748 954.00 | 522.00 | 3 749 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 844.00 | 7 290 844.00 | | 7 290 844.00 |