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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 235.00 | | 295 235.00 | 295 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 157.00 | -563.00 | | -4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | -3 593.00 | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 299.00 | 5 842.00 | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 374.00 | 278 778.00 | | 278 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 4 680.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 935.00 | 283 559.00 | | 286 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 235.00 | 289 402.00 | | 295 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 935.00 | 10 559.00 | | 286 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 298.00 | 45 177.00 | | 115 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 840.00 | 48 771.00 | | 112 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457.00 | -3 593.00 | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 750.00 | | | 273 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 750.00 | | | 273 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VI Groupe et associés | 278 374.00 | 278 374.00 | | 278 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 935.00 | 286 935.00 | | 286 935.00 |