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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 1 415.00 | 3 824.00 | 5 239.00 |
040 Immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 301.00 | 1 415.00 | 21 886.00 | 23 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
072 Créances – Autres | 168 195.00 | | 168 195.00 | 168 195.00 |
084 Disponibilités | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
110 Total général Actif | 233 628.00 | 1 415.00 | 232 214.00 | 233 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 210.00 | 170 036.00 | | 14 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | 3 113.00 | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 078.00 | 173 149.00 | | 189 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479.00 | 11 620.00 | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 337.00 | 48 192.00 | | 68 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 28 268.00 | 59 438.00 | | 28 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 813.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 80 421.00 | 68 641.00 | | 80 421.00 |
252 Charges sociales | 12 344.00 | 16 026.00 | | 12 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | 439.00 | | 714.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 650.00 | 207 194.00 | | 190 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 572.00 | -34 044.00 | | -1 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 094.00 | -39 151.00 | | 19 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -372.00 | | | -372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -11 884.00 | | | -11 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |