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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 548.00 | 4 263.00 | 11 285.00 | 15 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 984.00 | 10 716.00 | 10 268.00 | 20 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 547.00 | 14 979.00 | 21 568.00 | 36 547.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 433.00 | 14 979.00 | 145 454.00 | 160 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -43 487.00 | | | -43 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 673.00 | -43 487.00 | | 34 673.00 |
DL TOTAL (I) | 11 290.00 | -43 283.00 | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 777.00 | 89 285.00 | | 62 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 15 046.00 | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 24 483.00 | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 21 992.00 | | 24 644.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 164.00 | 154 406.00 | | 134 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 454.00 | 111 123.00 | | 145 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 783.00 | 84 406.00 | | 88 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 100.00 | | 416 100.00 | 416 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 100.00 | | 416 100.00 | 416 100.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 134.00 | 58.00 | | 14 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 350.00 | 14 917.00 | | 64 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 484.00 | 14 974.00 | | 78 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 1 073.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 932.00 | 28 477.00 | | 44 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 886.00 | 29 550.00 | | 47 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 598.00 | -14 576.00 | | 30 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 550.00 | 397 023.00 | | 522 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 878.00 | 440 510.00 | | 487 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 673.00 | -43 487.00 | | 34 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 776.00 | | 5 378.00 | 95 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 607.00 | 36 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 277.00 | 36 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 431.00 | | 5 378.00 | 95 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 639.00 | 13 015.00 | 19 676.00 | 21 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 13 015.00 | 19 676.00 | 21 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 777.00 | 17 396.00 | 45 381.00 | 62 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 134.00 | 61 753.00 | 45 381.00 | 107 134.00 |