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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 1 202.00 | 802.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 1 962.00 | 2 449.00 | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | 3 164.00 | 4 451.00 | 7 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 473.00 | | 257 473.00 | 257 473.00 |
BZ Autres créances | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CF Disponibilités | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 667.00 | | 347 667.00 | 347 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 282.00 | 3 164.00 | 352 119.00 | 355 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 71 348.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 36 461.00 | 74 648.00 | | 36 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 926.00 | 4.00 | | 154 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 799.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | 120 580.00 | | 77 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 424.00 | 81 627.00 | | 74 424.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 2 600.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 658.00 | 205 609.00 | | 315 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 119.00 | 280 258.00 | | 352 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 658.00 | 205 609.00 | | 315 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 740.00 | | 878 740.00 | 878 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 255.00 | 48 473.00 | | 33 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 385.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 431.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 816.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -816.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 21 013.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 895.00 | 773 508.00 | | 878 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 082.00 | 702 160.00 | | 867 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 813.00 | 71 348.00 | | 11 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 330.00 | 9 391.00 | | 11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394.00 | | 1 221.00 | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | | 1 221.00 | 5 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 1 349.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 349.00 | | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 473.00 | 257 473.00 | | 257 473.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VI Groupe et associés | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 600.00 | 307 600.00 | | 307 600.00 |
VW T.V.A. | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 507.00 | 315 507.00 | | 315 507.00 |