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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 866.00 | 16 028.00 | 838.00 | 16 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 1 091.00 | 2 098.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AN Terrains | | 6 804.00 | -6 804.00 | |
AP Constructions | 5 383.00 | 1 449.00 | 3 935.00 | 5 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 387.00 | 16 116.00 | 16 270.00 | 32 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 824.00 | 6 556.00 | 21 268.00 | 27 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 384.00 | 48 044.00 | 183 341.00 | 231 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BT Marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 562.00 | 48 044.00 | 251 518.00 | 299 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DH Report à nouveau | -17 560.00 | 7 458.00 | | -17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | -25 018.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | -11 952.00 | -12 211.00 | | -11 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 828.00 | 167 018.00 | | 163 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558.00 | 24 129.00 | | 20 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 19 443.00 | | 11 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 750.00 | 40 003.00 | | 63 750.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 471.00 | 254 192.00 | | 263 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 518.00 | 241 981.00 | | 251 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 110.00 | 87 174.00 | | 126 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 960.00 | 292 453.00 | | 291 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 701.00 | 317 471.00 | | 291 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | -25 018.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 170.00 | | 17 215.00 | 214 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 949.00 | | | 138 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | | 10 715.00 | 54 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 6 500.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 240.00 | 6 804.00 | | 41 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | 6 804.00 | | 24 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 828.00 | 26 467.00 | 137 361.00 | 163 828.00 |
VI Groupe et associés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 471.00 | 126 110.00 | 137 361.00 | 263 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | -539.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 814.00 | 6 133.00 | | 8 814.00 |
ST Autres comptes | 35 193.00 | 39 093.00 | | 35 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 868.00 | 23 239.00 | | 20 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 590.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 1 051.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 684.00 | 30 776.00 | | 24 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 845.00 | 22 966.00 | | 23 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 875.00 | 68 465.00 | | 64 875.00 |