| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 35 372.00 | 7 465.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 625.00 | 159 213.00 | 139 412.00 | 298 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 512.00 | 205 240.00 | 200 272.00 | 405 512.00 |
BT Marchandises | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 54 418.00 | 25 388.00 | 29 030.00 | 54 418.00 |
CF Disponibilités | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 053.00 | 25 388.00 | 233 665.00 | 259 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 565.00 | 230 628.00 | 433 936.00 | 664 565.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 501.00 | | | 340 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 935.00 | | | 433 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 329.00 | | 6 796.00 | 408 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 613.00 | 405 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 966.00 | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 341 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 718.00 | | 4 391.00 | 342 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 990.00 | | 2 405.00 | 50 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 472.00 | 38 058.00 | 9 289.00 | 176 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | | 3 966.00 | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 851.00 | 38 058.00 | 5 323.00 | 161 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 785.00 | 47 884.00 | 80 901.00 | 128 785.00 |
VI Groupe et associés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 506.00 | 65 423.00 | 51 083.00 | 116 506.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 501.00 | 259 600.00 | 80 901.00 | 340 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 348.00 | | | 131 348.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 798.00 | | | 212 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |