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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 176.00 | 22 547.00 | 40 629.00 | 63 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 326.00 | 26 197.00 | 231 129.00 | 257 326.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 287 782.00 | | 287 782.00 | 287 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 488.00 | | 328 488.00 | 328 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 814.00 | 26 197.00 | 559 617.00 | 585 814.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
DH Report à nouveau | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
DL TOTAL (I) | 360 832.00 | | | 360 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 617.00 | | | 559 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 202.00 | 13 995.00 | | 12 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 13 995.00 | | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 962.00 | 39 656.00 | 135 306.00 | 174 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 785.00 | 63 479.00 | 135 306.00 | 198 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
YT Sous‐traitance | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |