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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
110 Total général Actif | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 105.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 062.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
242 Autres charges externes. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 586.00 | 9 496.00 | | 13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 33 082.00 | 19 496.00 | | 33 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 9 232.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | -2 098.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 149.00 | 9 262.00 | | 18 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 231.00 | 28 759.00 | | 51 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 1 675.00 | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 166.00 | 70 971.00 | | 45 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 580.00 | 61 474.00 | | 31 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 586.00 | 9 496.00 | | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 323.00 | -5 323.00 | | -5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |