| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 773 137.00 | | 32 773 137.00 | 32 773 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
AP Constructions | 1 230 621.00 | 377 227.00 | 853 393.00 | 1 230 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 130 374.00 | 8 223 474.00 | 14 906 900.00 | 23 130 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425 646.00 | 2 172 397.00 | 3 253 249.00 | 5 425 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 452 702.00 | | 1 452 702.00 | 1 452 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 271 833.00 | | 271 833.00 | 271 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 316 361.00 | 10 805 147.00 | 53 511 214.00 | 64 316 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 593.00 | 362 351.00 | 1 273 242.00 | 1 635 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 293 328.00 | | 89 293 328.00 | 89 293 328.00 |
BZ Autres créances | 12 030 491.00 | | 12 030 491.00 | 12 030 491.00 |
CF Disponibilités | 18 859 154.00 | | 18 859 154.00 | 18 859 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 307.00 | | 929 307.00 | 929 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 778 575.00 | 362 351.00 | 122 416 224.00 | 122 778 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 161 756.00 | 11 167 498.00 | 175 994 257.00 | 187 161 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 580 946.00 | 36 580 946.00 | | 36 580 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 291.00 | 598 291.00 | | 598 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 711.00 | 328 701.00 | | 451 711.00 |
DG Autres réserves | 7 974 648.00 | 6 859 166.00 | | 7 974 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 866 752.00 | 2 460 200.00 | | -18 866 752.00 |
DL TOTAL (I) | 26 738 844.00 | 46 827 303.00 | | 26 738 844.00 |
DP Provisions pour risques | 880 073.00 | 1 490 702.00 | | 880 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559 963.00 | 1 096 714.00 | | 1 559 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440 036.00 | 2 587 416.00 | | 2 440 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 833 883.00 | 39 454 198.00 | | 72 833 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002 483.00 | 8 525 652.00 | | 19 002 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 620.00 | 86 492.00 | | 47 620.00 |
EA Autres dettes | 53 806 612.00 | 59 516 060.00 | | 53 806 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 079 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 772 994.00 | 122 797 492.00 | | 145 772 994.00 |
ED (V) | 1 042 383.00 | 2 682 676.00 | | 1 042 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 994 257.00 | 174 894 883.00 | | 175 994 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 554 713.00 | 287 945 758.00 | 288 500 471.00 | 554 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 713.00 | 287 945 758.00 | 288 500 471.00 | 554 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 105 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 015 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 621 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 559 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 838 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 789 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 249.00 | |
GE Autres charges | | | 18 455 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 960 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 339 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 096 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 084 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 602.00 | 27 000.00 | | 9 300 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 253.00 | 385 621.00 | | 618 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918 855.00 | 412 621.00 | | 9 918 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 758.00 | 63 829.00 | | 1 895 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 677 410.00 | 728 428.00 | | 8 677 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 253.00 | 385 621.00 | | 618 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 421.00 | 1 177 878.00 | | 11 191 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272 566.00 | -765 257.00 | | -1 272 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509 468.00 | 3 653 985.00 | | 4 509 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 202 471.00 | 230 844 400.00 | | 375 202 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 069 223.00 | 228 384 199.00 | | 394 069 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 866 753.00 | 2 460 201.00 | | -18 866 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 740 883.00 | | 4 800 094.00 | 74 740 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414 694.00 | 13 809 923.00 | 64 316 361.00 | 1 414 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 805 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 694.00 | 13 809 923.00 | 31 239 342.00 | 1 414 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 803 579.00 | | 1 607.00 | 32 803 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020 932.00 | | 5 443 027.00 | 41 020 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 372.00 | | -644 539.00 | 916 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647 413.00 | 7 852 866.00 | 5 695 134.00 | 8 647 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | 10 660.00 | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626 024.00 | 7 842 206.00 | 5 695 134.00 | 8 626 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 587 415.00 | 1 303 571.00 | 1 450 950.00 | 2 587 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 362 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 362 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 587 415.00 | 1 665 922.00 | 1 450 950.00 | 2 587 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 600.00 | 500 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 069.00 | 565 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 253.00 | 385 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 833 883.00 | 72 833 883.00 | | 72 833 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 126.00 | 1 927 126.00 | | 1 927 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 576.00 | 1 583 576.00 | | 1 583 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416 421.00 | 4 416 421.00 | | 4 416 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 833.00 | 271 833.00 | | 271 833.00 |
UX Autres créances clients | 89 293 328.00 | 89 293 328.00 | | 89 293 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 2 568 362.00 | 2 568 362.00 | | 2 568 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 571.00 | 2 774 571.00 | | 2 774 571.00 |
VI Groupe et associés | 53 806 612.00 | 53 806 612.00 | | 53 806 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954 611.00 | 10 954 611.00 | | 10 954 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609 846.00 | 6 609 846.00 | | 6 609 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 307.00 | 929 307.00 | | 929 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 509 909.00 | 102 509 909.00 | | 102 509 909.00 |
VW T.V.A. | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 772 994.00 | 145 772 994.00 | | 145 772 994.00 |